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集团召开加强疫情防控和复工复产财务、资金保障工作调度会

集团召开加强疫情防控和复工复产财务、资金保障工作调度会

发布时间:
2020/03/10
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       为贯彻集团党委关于疫情防控和复工复产工作的决策部署,统筹做好当前集团财务管理和资金运营工作,3月5日,集团召开疫情期间财务、资金保障工作调度会。集团党委委员、副总经理谈毅出席并提出工作要求,集团资金运营部负责人,各子公司总会计师参加会议。
 
 
       谈毅副总经理在会上强调,当前,集团财务和资金工作要紧紧围绕集团疫情防控和复工复产工作要求,多措并举、全力以赴,坚决保障集团改革发展各项工作稳妥有序推进。关于目前重点工作,他要求:一是摸底排查,全面统计集团疫情防控领域相关支出和资金需求。要统一归集口径,明确资金用途,分别统计各单位、各项目复工复产所需医疗物资采购支出、防疫医院改扩建等基础设施建设项目的资金需求,做到心中有数,为集团统筹调度资金、保障复工复产奠定基础。二是用好金融工具和信贷支持政策,全力以赴保障集团疫情防控和复工复产的资金需求。通过证券交易所的绿色通道,加快发行疫情防控债,全部用于防疫领域的项目建设和疫情期间的有息债务偿还,保障集团流动性合理充裕。按照“集团统筹、分配使用”的原则,用好疫情期间财政、金融、税收等支持政策,积极争取金融机构的优惠利率专项贷款,切实解决各子公司疫情防控和复工复产的资金缺口。三是坚持统一授信,防范金融风险,科学做好集团授信融资管理工作。要坚决做到集团一盘棋,按照“择优、从优”的原则和联合授信的要求,建立与战略合作银行的“总对总”授、用信管理模式,用好、用活、用足授信额度和金融产品。要加强对子公司的授信融资和担保工作的管控力度,由集团就用信条件、资金成本、增信措施等关键要素进行谈判确定,集团所属子公司在集团确定的范围内合理有序用信,切实防范违规用信加杠杆、高成本融资、增信担保的金融风险。四是加快资金系统升级,提升资金和账户的管控力度。要按照集约、高效的原则,强力推行集团资金集中管理,各子公司必须做到对各类资金和银行账户的100%管控,通过集团资金系统的优化整合,统一构建覆盖全集团的资金管理体系。五是重点抓好项目财务清算和竣工结算工作,科学做好现金流的平衡管理。今年,竣工项目的完工结算率和在建项目的中间结算率已纳入各单位的重点考核指标,各单位必须在规定时间内完成项目的财务清算和竣工结算工作。要及时开展结算确权和回收各类工程款、投资款,切实加强应收、应付账款管理,有效运用供应链金融工具,提高资产、资金周转率,改善现金流,助力集团降杠杆、控“两金”。六是落实巡视整改要求,全面开展内部清欠,切实加强项目借款管理。要以更大的力度、更硬的措施,不折不扣地落实巡视和审计整改工作要求,着力加强财务、资金领域的问题整改。七是坚持“量力而行”的原则,切实防范投融资风险。要强化投融资项目的经营风险源头管控,进行充分的可行性分析,以自身财务资源和投资能力为限,防止过度推高集团杠杆水平,切实防范“短贷长投”风险,确保有限财务资源发挥最大效用。要拓宽投资项目的融资渠道,优化项目交易结构,丰富资本金的投入方式,灵活运用多元化的合作模式,撬动更多的资金支持重点项目建设。
       会议听取了集团各子公司一季度财务、资金运行情况和疫情防控、复工复产等工作情况、存在的主要问题、下一步工作打算及需要集团协调解决的困难。集团资金运营部就当前资金管理、授信融资、保障疫情防控和复工复产等重点工作进行了具体部署。
       会议明确,集团财务与资金工作调度会要形成例会制度,会上由各子公司总会计师汇报本单位财务、资金运行情况,集团统一部署当前重点财务、资金工作,每季度至少召开一次。